Bankbelege und Zahlungen abgleichen

Zahlungseingänge mit Honorarnoten abgleichen

Mit dem Bank-Import liest du Kontoauszüge ein und ordnest Überweisungen den offenen Honorarnoten zu. OrdiFox schlägt passende Treffer vor; bei unklaren Zahlungen entscheidest du nach Betrag, Datum und Verwendungszweck.

Kontoauszug vorbereiten

Exportiere im Online-Banking den gewünschten Zeitraum als unterstützte Datei, zum Beispiel CSV. Prüfe Bankkonto, Zeitraum und Format und importiere denselben Zeitraum nicht versehentlich erneut.

Datei hochladen

Öffne den Bank-Import, wähle die Datei aus und starte den Import. Die importierten Umsätze erscheinen anschließend in der Übersicht.

Übersicht importierter Bankumsätze — Nach dem Upload prüfst du die importierten Umsätze und ihren Zuordnungsstatus.

Automatische Treffer kontrollieren

Prüfe vorgeschlagene Zuordnungen anhand von Rechnungsnummer, Betrag, Verwendungszweck und Name. Bestätige nur eindeutige Treffer; dann wird die zugehörige Honorarnote entsprechend aktualisiert.

Detailansicht eines importierten Bankumsatzes — In der Umsatzansicht vergleichst du die Überweisung mit der vorgeschlagenen Honorarnote.

Unklare oder teilweise Zahlungen manuell zuordnen

Öffne einen ungeklärten Umsatz und suche die passende Honorarnote. Vergleiche besonders offenen Betrag, Datum und Verwendungszweck. Teilzahlungen ordnest du nur in der tatsächlich eingegangenen Höhe zu; nicht relevante Umsätze kannst du als ignoriert markieren.

Manuelle Zuordnung eines Bankumsatzes zu einer Honorarnote — Bei uneindeutigen Überweisungen wählst du die passende Honorarnote bewusst aus.

Achtung

Bleibt eine Zuordnung unklar, lasse den Umsatz offen statt ihn einer falschen Honorarnote zuzuweisen. Bitte Klient:innen nach Möglichkeit, die Rechnungsnummer als Verwendungszweck zu verwenden.