Bankbelege & Bank-Import verwalten
Quick-Info
Lade Kontoauszüge (CSV) hoch, gleiche Zahlungen automatisch mit offenen Rechnungen ab und verwalte deine Bankbelege.
Bankbelege & Bank-Import verwalten
Mit dem Bank-Import kannst du Kontoauszüge deiner Bank digital einlesen. Das System gleicht die eingegangenen Überweisungen automatisch mit deinen offenen Honorarnoten ab, sodass du den Zahlungsstatus nicht mühsam einzeln manuell eintragen musst.
Schritt-für-Schritt: Bank-Import ausführen
1. Kontoauszug exportieren
Logge dich in das Online-Banking deiner Bank ein und exportiere den Kontoauszug des gewünschten Zeitraums als CSV-Datei (Comma Separated Values).
2. CSV-Datei hochladen
Navigiere in OrdiFox zu:
Ziehe die exportierte CSV-Datei per Drag-and-Drop in das Upload-Feld oder wähle sie über deinen Dateimanager aus. Klicke auf „Import starten“.
3. Automatischer Abgleich & Status prüfen
OrdiFox analysiert die Transaktionen im Hintergrund und vergleicht Verwendungszwecke, Beträge und Patientennamen mit deinen offenen Rechnungen im System.
In der Übersicht siehst du das Ergebnis farblich sortiert:
- Grüne Zeilen (Sicherer Treffer): Das System hat eine eindeutige Rechnungsnummer oder einen exakten Betreff samt Patientennamen gefunden. Mit einem Klick auf „Bestätigen“ wird die dazugehörige Honorarnote automatisch auf den Status „Bezahlt“ gesetzt.
- Gelbe Zeilen (Teilzahlung / Mehrdeutigkeit): Wurde beispielsweise nur ein Teilbetrag überwiesen oder gibt es mehrere offene Rechnungen für denselben Patientennamen, bittet dich das System um manuelle Auswahl der richtigen Zuweisung.
- Rote Zeilen (Keine Zuordnung möglich): Überweisungen ohne klaren Verwendungszweck (z. B. Mieteinnahmen oder Rückzahlungen) können ignoriert werden oder müssen manuell einem Patienten zugeordnet werden. Nutze dazu das Suchfeld in der Zeile, um die passende Honorarnote herauszusuchen.
💡 Best Practice für reibungsfreien Abgleich
Um die Trefferquote des automatischen Abgleichs auf nahezu 100 % zu steigern, empfehlen wir folgende Maßnahmen:
- Rechnungsnummer als Verwendungszweck: Bitte deine Patienten, bei der Überweisung immer die Rechnungsnummer im Verwendungszweck anzugeben.
- Saubere Kontenstruktur: Vergewissere dich, dass das Gegenkonto für Überweisungen korrekt konfiguriert ist, damit die Bankbelege sauber zugeordnet werden können.
Referenz: Exportkonten verwalten