Workflow: Zahlungen und Monatsabschluss
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Quick-Info
Gleiche Zahlungseingänge ab, erfasse Ausgaben und bereite den Export für die Steuerberatung vor.
Schritt 1: Zahlungseingänge abgleichen
Nach der Abrechnung prüfst du, ob eingegangene Überweisungen den richtigen Honorarnoten zugeordnet sind. So bleiben offene Beträge und Zahlungseingänge nachvollziehbar.
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Bankumsätze prüfen und zuordnen
Öffne die importierten Bankumsätze und vergleiche Betrag, Datum und Verwendungszweck mit den offenen Honorarnoten. Bei eindeutigen Treffern kannst du die Zuordnung übernehmen; unklare Umsätze ordnest du bewusst der richtigen Honorarnote zu.
Mehr dazu: Bankbelege und Zahlungen abgleichen
Wenn die Zahlungseingänge geprüft sind, kannst du mit der Erfassung der Praxisausgaben fortfahren.