Zahlungen, Kasse und Gutscheine
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Quick-Info
Verbuchung von Rechnungszahlungen, Kassenbewegungen und Gutscheinen nachvollziehbar durchführen.
Zahlung, Kasse oder Gutschein richtig verbuchen
Eine Rechnungszahlung, eine allgemeine Kassenbewegung und ein Gutschein sind verschiedene Vorgänge. Wähle zuerst den richtigen Ablauf, damit der Rechnungsstatus und der Kassenbestand nachvollziehbar bleiben.
Zahlung zur richtigen Honorarnote erfassen
Öffne die Honorarnote und prüfe Betrag, Zahlungsdatum und Zahlungsart. Erfasse den Eingang manuell, per POS-Terminal oder ordne ihn später über einen Bankimport zu. Bei Teilzahlungen bleibt der offene Restbetrag sichtbar.
Achtung
Erfasse eine Rechnungszahlung nicht zusätzlich als Kassenbewegung, wenn sie bereits über die Honorarnote verbucht wurde. Bei unklarer Terminalantwort startest du keine zweite Zahlung, sondern prüfst zuerst den Status.
Allgemeine Kassenbewegung auswählen
Öffne die Kassenbewegungen, wenn es sich nicht um eine konkrete Rechnungszahlung handelt, zum Beispiel um eine Kasseneinlage oder Kassenentnahme. Wähle den passenden Typ.
Betrag und Belegbezug vollständig erfassen
Trage den positiven Betrag und das Datum der tatsächlichen Bewegung ein. Ergänze eine nachvollziehbare Notiz, etwa Belegnummer oder Verwendungszweck, und wähle Kassenbewegung erfassen.
Ergebnis in der Liste kontrollieren
Die Bewegung erscheint sofort in der Liste. Kasseneinlagen erhöhen den dokumentierten Kassenbestand, Kassenentnahmen verringern ihn. Vergleiche die Einträge regelmäßig mit den zugehörigen Belegen.
Gutschein vor Einlösung prüfen
Prüfe bei Gutscheinen Wert, Gültigkeit, Status und Restwert. Bei einer Teileinlösung muss der verbleibende Wert nachvollziehbar bleiben.